Gli obblighi di trasparenza, introdotti dalla Direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), hanno l'obiettivo di mettere a disposizione del pubblico indistinto le informazioni sulle negoziazioni eseguite fuori mercato relative a strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in un mercato regolamentato italiano.
Il report è suddiviso per anno di pubblicazione e riporta le seguenti informazioni:
- Data di esecuzione
- Ora di esecuzione
- Codice Isin dello strumento oggetto di negoziazione
- Prezzo di esecuzione
- Codice della divisa di trattazione
- Quantità negoziata
- Mercato di negoziazione
- Causale (acquisto/vendita)
- Note (indica se l'operazione è stata oggetto di storno)
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